第38章 尝试接触（第3页）

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“行，具体的你们商量，等下去找梅姨预支一下差旅费用。”

沈明入职这么久了，也上手了，不需要张森手把手的教，给个方向自行把握。

“沈主管陪唐老板去吃个饭，我这边还有点事情处理就失陪了。抱歉了，唐老板。”

说完，张森朝着唐三拱了拱手，以表歉意。

“哎呀，没事没事，这个简单。等下我也电话那个小弟，详细了解一下，到时沈主管也听一下。”唐三摆摆手。

两人离开后，张森找了李梅过来，沟通财务资金的问题。

“按照一千多万，没有一个准数的话，我就按一千五算，大概也要六百万左右的金额，会不会有点冒险？”

李梅取了一个中位数，不太确定的问张森，是否过于冒险。

张森靠在办公桌前，摇摇头，“这是正常的。”

“一般外商取消了订单，定金会转成违约金，再扣减去原本的毛利，一般工厂都会四折五折的清给处理的商行。”

“只不过一般就是两三百万的量，一千多万的量，实属罕见。”

上一辈子做玩具七八年，也没见过上千万的处理量，按理说这个金额都宁愿回厂直接改包装转销了。

李梅没有怎么接触过这些，不太清晰，只能从财务的角度给到张森建议和评估。

“如果合作成了，这个资金是需要贷款来处理，还是用公司的现金来？”

公司这个月的现金很宽松，不包括香江公司部分的资金，还有一千多万。

“香江公司的款项到了没？如果到了的话，就用香江公司的账户安排过去，看下这样行不行。”

“如果不行的话，就再考虑用这边的现金去接，这个现金充裕就暂不考虑那个贷款了。”

因为不清楚涉及到外贸订单，会不会影响到折扣的问题，还是留了一个线，先保利润，不强求香江公司的外单。

“行，公司要不要考虑一下分散资金，负债率不高。按目前的情况，现金流的状况不错，资金都是有进没出，很容易给盯上的。”

李梅再次劝到，现金存款高了，银行这边已经联系了两次推广理财产品。

“是市区的那家吗？”张森反问。

李梅点点头，“是注册的时候办理公户的那家银行，平时走动的也少。”

“先分散一下，分散账户，就不集中在那边了。这边的城商行，也是可以放一部分过来，和他们联系一下，办个基本户过去。”

张森还是选择先散开一下，先不考虑贷款，也不考虑什么理财的事情，这个时候什么动作都不太好。

“后面的资金，就按照季度来进行，该香江公司部分的分红，就安排过去，从六月份开始吧。”

“这段时间，我也找下机会，单纯在香江公司存款，也没太多意思。”

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